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公司经营总览

企业利润表 统一口径 · 金额可追溯 · 运营 + 注册 + 待分摊 = 全公司 导出 Excel

月度经营趋势

点击月份联动下方利润表并高亮该月

待处理事项

利润表明细 默认只看关键结果，点 ▸ 展开科目，点金额看来源

自动录入 自动+录入未接通 补 ＝ 原表没有、为了对上合并总账补的行 · 状态列只在有异常时点亮
口径说明
  • 营业收入：电商按平台，是扣 VAT、扣退款后的销售额；注册线是账号销售收入。
  • 毛利 = 营业收入 − 营业成本。广告放在期间费用，所以这里的毛利比「公司经营总览」的线毛利高，净利一致。
  • 退货及损耗：发货后退款的单收入冲成 0，它照记的采购 / 头程 / 尾程 / 佣金从各行挪到这一行，合计不变。
  • 关税、合作方分成、注册线直接成本：原表没有，不列的话利润总额对不上合并总账。
  • 支付处理手续费：单独收的（独立站支付通道、个别平台的交易手续费）在「广告与退款」页记成「支付手续费」类型，就进这一行。
  • 营业外收入：「公司开销」页记一笔选「营业外收入」（补贴、赔偿等）。不算销售收入、不改共同成本的分摊比例，直接加回净利；选「全公司」的按两条线收入占比分。
  • 工资 / 场地分摊：工资按员工当月成本归属和明确比例分配（口径＝公司总成本），场地费先摊销再分线；没有明确归属的工资（成本归属选「全公司」的、管理 / 职能部门如总经办、财务、行政、IT）和场地费一样，按当月两条线发薪人数比例分，不按收入；只有两条线当月都没人时才进「待分摊」。点「查看分摊」核对源总额、运营、注册、待分摊和差额。
  • 三张表：总利润表就是原来那张，顶上多一条「两条线怎么加成总利润」；注册利润表收入按账号平台拆行（多于 8 个并成「其他」）；分线表标「分摊」的组成是按收入比分来的共同费用。
  • 电商范围的费用当月没有订单可承载时，合并总账不计，这张表也不计（待处理事项里会点名）。本月之后的月份留空。
电商 + 注册合规 · 工资和全公司间接费用按收入占比摊到两条线

两条业务线利润趋势最近 12 个有数据的月份

共同成本分摊摊完不多不少，落不下去的挂「未分摊」

查看完整财务表格

两条业务线收入口径都是「净收入」：电商已扣 VAT

逐月趋势最近 12 个有数据的月份

注册线按国家收入 − 该国公司成本

项目利润明细 按项目看收入、成本、毛利 · 点 ▸ 展开利润构成与来源，点问题数直接跳到问题清单 导出项目利润

退货率最高的 SKU 退货件数 ÷ 总出货件数 · 出货不足 5 件的标「样本少」排在后面（卖 2 退 1 = 50% 比例不可信）
只算真发出去又退回来的，取消单不算退货；退款金额已从收入里冲掉，这张表是找原因用的

逐行利润 导出 CSV

成本与费用平台费用取 Allegro 账单实收，不是预设费率

分店销售只算 A 码（阿颖自采波兰仓货）

应付合作方他垫付的货款快递 + 约定比例的分润，跟「在利润里减掉」是两回事

口径与待办缺成本价、缺账单这类会让利润失真的问题

导出整月待补成本价 还缺报价的货导成一张表，发给合作方填「成本」那列， 填完原样传回「导入数据」页就能入账。

订单台账每张单标明 有效·已发货 / 有效·未发货 / 发货前取消 / 发货后退款 / 待付款，鼠标停在标签上看判定依据
「状态可能过期」= 待发货超过 14 天、最近一次同步已刷不到（店铺不在上架ERP 或出了拉单窗口）——只有这种单能在这里手动标记；还在同步里的单去上架ERP 点「取消订单」
回填单票实际尾程运费，利润会立刻跟着变

手工录单速卖通这类没有 API 的渠道

明细行

公司开销 工资 + 费用按业务线汇总 · 所有金额统一折算为人民币

费用录入单笔记账或 Excel 台账批量识别；选好科目，利润表按科目自动归集

管理二级科目 —— 藏掉不用的，放出藏过的

一级科目就是利润表「期间费用」那几行，固定不变；二级随便加（下拉里选「＋ 新增二级科目」）。 只藏不删：用过的二级删掉，老账上那几笔就挂在一个不存在的科目下面。

本月费用明细可按业务线、科目和来源筛选

⤓ 导出 Excel

当月费用数据透视默认按费用科目 × 业务线汇总；点击科目可联动筛选上方费用明细

⤓ 导出透视表

不经台账、直接进费用的项目平台账单扣款、旧固定费用等自动进入当月费用 · 同样纳入顶部汇总和数据透视

待整份台账（Excel / 粘贴）—— 不用一格一格敲

展开后用上面「费用录入 → Excel 批量导入」上传整份台账：走识别、校验、预览、确认四步， 认不出的科目会点名列出来让你选，确认前不会入账。

费用台账上面记的每一笔都在这里：先按业务线切，再按一级科目汇总，点科目只看那一类
只有支出进成本：备用金充值既不是费用也不是收入，只用来滚余额（备用金是一个池子，不分业务线）
年费按月摊的，后面几个月的明细里也看得到（标「第几期」）
「全公司共摊」那一列最后按合并总账的摊法分到两条线：房租等按人数、其余按收入占比，矩阵最底下一行是各线最终承担

每月公司开销近 12 个有记录的月份（发过工资的 + 记过固定费用的）
没写进工资的月份，人数和工资写「——」而不是 0 —— 工资在「工资与人员提成」页录， 录完点「写进公司费用」才算进这里

员工档案 真的员工，和「提成与人员」里那些运营标识不是一回事
满勤月成本 = 应计 + 公司承担社保 —— 进公司费用的是「公司成本」，不是实发

这笔钱摊到哪去了数字直接取自「合并总账」，不另算一套口径

工资先按部门归组（运营部→运营线、注册部→注册线），总经办 / IT / 财务这些 和「全公司」范围的费用凑成共同成本池，按两条线当月收入占比摊； 范围选「只摊运营 / 只摊注册」的费用不进池子，直接记在那条线上。
当月两条线都没有收入时不硬摊 —— 那份钱挂在「未分摊」，绝不随便劈一半。

全员名单 谁在职、谁离职、合同哪天到期、谁该转正
和「公司开销」里的员工档案是同一个人（同一张表的两半）—— 这儿改部门、改入职日期，工资表那边跟着变；薪资构成、社保那几栏在员工档案上改， 这个窗口里没有，也不会被这儿的保存清掉
入职月 / 离职月是工资的口径（这个月发不发他工资），入职日期 / 离职日期是人事记录： 月份留空会照日期自动填上，两边都填了却对不上会点名报出来 —— 系统不替你改， 改错一个就是多发或少发一个月
身份证号和银行卡号列表里只显示后四位，要看全的点「编辑」

近半年进出（+ 入职 / - 离职）：

传整份花名册《员工花名册》那张表，在职和离职两页一起导

表头按列名认，不按第几列：往中间插一列不会错位，认不出的列直接忽略。 在职 / 离职看的是页名（「离职员工」那页）或者「员工状态」那一列。
认人的顺序是身份证号 > 工号 > 姓名 —— 同名同姓迟早出现，只按姓名认会把两个人并成一个。
只写表上有的那几列，薪资、社保、公司承担那半边一格不动； 认不出的日期会空着并点名列出来，绝不猜一个填进去。
银行卡号那一列在 Excel 里要设成「文本」：设成数字的话末几位在传上来之前就已经丢了 （19 位卡号会变成 ...413000），系统只能提醒你，补不回来。

注册业务概览 总成本 = 国家/公司成本 + 注册线人员工资（公司总成本口径） · 数据镜像自 siben，工资只读引用工资月表

收入明细自营 / 客户 / 账号台账 · 按售出月归集

成本明细国家/公司成本与注册线人员工资统一展示 · 工资只读

手工补录 siben 里没有的零星项。工资调整写回工资月表的「其他」应发项， 不会在成本表再生成一笔工资，避免重复计入

账号销售收入 注册线的收入侧 —— siben 那条同步通道至今没拉到过数， 这张人工台账就是合并总账里缺掉的那半边，已计入注册线收入
收入按交付日期归集（表里没有收款日期这一列）； 入驻渠道是纯合作分单不算成本，金额就是净收入； 抵扣算收入但一分现金没进，单独一格看，不和「已收」混
金额留空 = 0 收入，不是缺数据 —— 显示「—」，不报警

明细 就是你表里那八列，格子直接改，改完自动存。 日期一填就自动归到那个月，不用再插「x月份」分隔行； 编号填 RO-43 自动带出主体前缀 RO； 「收款」照旧一个格子填「支付宝」「潇潇」「抵扣」「未支付」，后台自己拆

整份传《账号收入.xlsx》（Excel / CSV / 粘贴）

「1月份」这种月份分隔行和尾部空行自己认，不用先清理。 先点「看变化」给你看读成了什么样 —— 头几行原样摆出来、新增几条、 哪几条的日期金额会被改掉 —— 确认了才写库。
传文件＝整份表，按原表行号认，同一份表重传只更新不新增；往表中间 插过行的话后面行号会往后挪，挪位的行会被点名列出来让你先看一眼。
粘贴＝补几行，按「日期+编号+金额」跟库里配对，配上的更新、配不上的 新增 —— 不按行号认，所以粘 9 月那几行不会去顶掉 1 月的。 日期「9月4日」这种只有月日的，年份按同一块里别的行补，补的是哪年会写给你看。

分组统计 「主体」是编号前缀（RO-43 → RO）， 是公司主体不是市场国

按平台、店铺、月份核对应收、已到账与待到账 · 已到账 = 平台放款记录 + 人工登记 · 不进 P&L

口径说明 · 旧版提醒（按结算规则推日期 / Allegro 钱包逐店）
  • Allegro（钱包接口）按「自然月 × 币种」核：应收 = 上月结转 + 本月净入账（收款 − 退款 − 扣费）；已到账 = 本月放款净额（放款撤回照冲）；待到账 = 月末钱包余额（平台自报）。已到账 + 待到账 = 应收 + 流水缺口，缺口是流水断过，单列不圆。
  • 速卖通（文件导入）取「订单明细」导表里的放款状态（已放款 / 待结算），是导入那天的快照；导表之后才进来的单没有放款信息。
  • 人工标记（设置里的「人工零回款」）的店：应收按订单额扣佣金估，标「约」；已到账 = 在店铺详情里登记的到账（没登就是 0）。登记不动利润 / 分润，钱真回来了去设置里填恢复月。
  • 无回款数据的店只列订单额，不进应收、不进回款率——没有数据不等于 0。
  • 人工登记：没有钱包、没有导表的店，在店铺详情里「登记到账」（必填到账日期 / 金额 / 币种）。登了第一笔，从那个月起并进核对：应收 = 上月结转 + 本月订单额扣佣金（约），上月结转 = 往月应收 − 往月登记。可改可删，每次改动都记在「改动记录」里。钱包店不能登，只能写备注。
  • 钱包净入账和订单推算的差（货到付款单、买家运费、发货前取消、跨月退款）只在店铺详情里对照，不算异常。
  • 货到付款单的钱由承运商代收、不进 Allegro 钱包：这一页只把它单列出来，核不到它回没回来。
  • 核平按原币、半分钱判，不做模糊核平；折人民币只作汇总，用各币种当月汇率。

平台什么时候该打款 按各平台结算规则推的日期 · 提醒去后台核一眼，不进 P&L

按店一行

Allegro 钱包实数 平台钱包自报的余额 / 放款 / 罚款，整店、按币种、不摊 · 停售的店钱还在不在平台，看这里

这一页算的是什么

时间线：下单 →(预计发货天数)→ 发货 →(平台视为已收货的天数)→ 可结算 →(下一个封账日)→ 封账 →(银行到账天数)→ 该到账。
发货日我们没有（订单只有下单日），所以按规则里的「预计发货天数」估 —— 金额同理，是「窗口内销售额 × (1 − 佣金率)」，退款、月租、广告费都没扣， 永远偏高。两个数都只够用来判断「该不该去后台看一眼」。
Allegro 有钱包流水（真打款记录），这几家店不用人工确认，系统自己对。 其余平台没有 API，去后台看完，回来在上面店铺详情里「登记到账」——登了这一期就不再提醒。

店铺核对详情

应收 / 实收 现金视角 · 不进 P&L 收入，和「注册线收入」是两回事，别相加

按回款状态

口径说明

P&L 收入来自 siben 的 platform_account_records， 按账号售出确认；
应收来自 finance_orders，是开出去的服务收费单。
同一笔生意可能只出现在其中一边，也可能两边都有 —— 所以 两个数字不该相加，本系统也没有把应收计入任何一条业务线的收入。

这一页回答的是：账面赚的钱，实际收回来多少。

服务收费单明细最多显示 500 条

按月汇总工资成本，并分别核算电商线与注册线提成 · 金额统一折算为人民币

工资合计明细

金额统一折算为人民币 · 未归属人员单独统计

电商线人员提成明细

注册线人员提成明细siben 绩效记录（注册完成即锁单价）· 这里只加总不重算

人员工资明细

默认显示 6 个核心字段 · 单击单元格即可手动修改，公式字段修改后标记「手动调整」

下载标准模板 导出本月工资

公式字段（综合薪资 / 应发 / 实发 / 总成本）修改后标记为「手动调整」，系统计算值保留可查； Excel 导入走：上传 → 表头识别 → 字段映射 → 校验 → 差异预览 → 确认入账，整批可撤销。

提成配置：人员台账 · 店铺归属 · 阶梯规则（提成怎么算的配置都在这里）

人员台账两条线的人放一张表；名字填成和 siben 一致才能并进同一行

店铺归属 换人就再加一条，历史保留 —— 订单按下单日期归当时的负责人

阶梯规则改完立刻影响提成计算，历史月份会跟着重算

和上游对账 本系统是汇总层，数字全靠抽 —— 抽漏了照样出报表，只有对拍才发现得了

注册线 ↔ siben 的 finance_pnl_monthly 应该分毫不差，本系统照它的口径写的

电商线 ↔ 上架ERP 实时订单 对订单数和销售额，抓漏单/重复导入

Allegro 后台 ↔ 我方订单：逐站对销售额 后台导出是快照，写着整月、实际常少最后一天 —— 那几天单列，不算差额

后台 Finance → 账户费用汇总（account costs summary）， 一个站导一份（PL / CZ / SK-EUR / HU），四份一起选 —— 一家店同时在四个站卖，只看 PLN 那张会以为店铺只做了三分之一。 比对一律按原币：后台用它自己的汇率折 PLN，我们用月均汇率， 两边差几个点足够把真问题淹掉。
这里对的是整店；项目页只算 A 码、还要减掉 ERP 里人工点的取消， 天生比这里小，两个数不该相等。

Allegro 后台 ↔ 我方钱包流水：逐条对拍 分账「按回款算」全靠这张表，它漏几笔利润就错，页面上还看不出来

后台 Finance → 操作记录 → 导出（..._operations_all.xlsx，界面切英文）。 按「id + 类型 + 币种 + 金额」的多重集匹配：导表里 id 不唯一（一个 payment.id 底下挂着付款/扣费/退款好几条），按 id 配会被去重吃掉一大截还报假差异。 只比两边都覆盖到的那一段。

新增 / 修改成本全部人民币

批量导入成本表CSV / Excel / 直接粘贴

成本档案

SKU 别名平台 offer 上的货号 ↔ 产品库规范码 · 成本和项目归属都按规范码走

→

尾程运费自动算按 DPD 德国仓档位 · 只对开了规则的 SKU 生效

汇率 → 人民币月份留空 = 默认值

从欧洲央行抓当月日均，只写按月行，人工存过的不覆盖

平台佣金率店铺留空 = 平台默认；月份留空 = 通用值， 没有当月实收数据时才用它

各国 VAT平台成交价含税，按此倒推

广告与平台花费广告以外的平台花销（测评、月租、罚扣、仓储…）也记这里，选好类型
按月一笔，自动摊到订单；外币按该月汇率折成人民币入账

退款 / 退货冲减收入，退回仓的成本可收回
房租 / 软件 / 年费这类固定费用不在这一页 —— 和工资一起挪到「公司开销」了

① 平台后台导出的表格CSV / Excel，上传后先确认列映射

速卖通「订单明细」导出店铺后台导出的 .xlsx（订单明细 + 订单商品明细 两张 sheet）
格式固定不用配列映射；全额退款单自动不计收入，部分退款按净额

速卖通「收支流水」导出店铺后台「资金 → 收支流水」的 .xlsx；流量/限时供货价邀约扣款、退货运费进平台费用
「供货款放款」自动跳过——收入订单通道已计，再收就双算

店小秘「订单」导出店小秘无 API，网页端手动导出的 .xlsx（单 sheet 83 列）
店铺自动识别、可多选一次导；只有订单金额(毛额)，绝不覆盖紫鸟结算数据；重复单自动去重
退款订单表要一起导：退款不写在「订单状态」上，只看「订单标识」认得出；已入过账的单会被改判成退款、收入相应回退

阿颖「成本费用明细」合作方每月发来的 allegro成本费用明细.xlsx，两张 sheet 一次导完
产品成本价格 → 项目成本表（空价格不写 0，留着报「缺成本价」）；费用明细 → 自付快递，按日期归月、整月覆盖
只有「产品成本价格」一张 sheet 也能导：那次只导成本，快递一分不动（清单里会写明）
表里日期没有年份（写作 7.13），年份要选对；先看变化清单再落库

ManoMano 财务导出Toolbox「管理→会计」的 ledger-entries 和「销售额和营业额」两张 CSV，自动识别
月租/Booster/广告/罚扣 + 逐单实收佣金进平台费用，佣金率按实收刷新

② 从上架ERP 拉单复用已接通的平台 API，只读

成本档案：按订单里出现过的 SKU 从上架ERP 产品库拉采购成本折人民币
手工录的成本不覆盖；头程 / 尾程规则 / 关税率同步不碰

最近同步定时同步每轮各步的结果：拉单失败才算整轮失败；账单没拉全、注册线没算 P&L 这类算「没拉全」，铃铛会点名

导入历史

③ 从 siben 同步注册线 只读拉取；两条通道去重键相同，各拉一遍不会翻倍

服务收费单（应收/实收）—— 不进 P&L 收入，只做现金视角

④ siben 导表补录没开数据库权限时走这条

账号售价补录：下载预填模板（siben 里全部「已完成」的平台账号），
填「售价」和「售出日期」两列后，上面选「注册收入」导回来；没填价的行自动跳过 下载账号售价模板

核算口径

上架ERP 连接只用来拉订单，不写回 · 账号建议用管理员，普通账号拿到的订单会被按角色过滤

siben 连接注册线数据来源 · 两条通道配一条就够

① MySQL 直连 —— 要提成数就必须配：注册提成来自 siben 的绩效记录，那边没开读接口，HTTP 通道拉不到。接口返回被 500 条截断时也得走这条。

② HTTP 接口 —— 推荐先填这个。账号要有 admin 权限（siben 的 /finance/* 全是 admin only）。

店铺 → 销售国家VAT 靠这张表定，没有国家就不计 VAT

资金冻结店铺被平台审核、暂时提不了款 · 利润照算，只是这部分现金本期不能分

解冻后把「解冻月」填成最后一个冻结的月份 —— 之前那几个月照旧算冻结 （钱确实卡过），之后的月份自动回到可分账里。

回款提醒规则平台什么时候打款 · 到点在侧栏挂角标提醒去后台核一眼，不进 P&L

没配规则的平台一律不提醒 —— 随便给个默认周期的话，每家店都亮着， 没有一条是真的。天数都可以留空（发货默认 2 天、其余默认 0）。
举例，Worten：结算周期「每月两次」、封账日 1,16、收货 21 天、到账 3 天 —— 意思是「发货满 21 天视为已收货，赶上最近一期封账，再过 3 天进银行」。 这些数字要拿第一笔真到账的日期回头校一次，平台条款和实际节奏经常差几天。

人工确认零放款拉不到钱包流水的店 · 这期收入全额当「还没回来」，从利润里扣

「拉不到」不等于「是 0」。没有 API 凭据的店，系统一条流水都看不到 —— 不在这里标出来的话，它会被当成「钱都到了」，分润照全额付。标了之后每期在项目页 点名说明「这是人工确认的数，不是系统拉到的」。恢复放款那天系统不会自己发现， 要人回来把「恢复月」填上；真正根治是把这家店的 API 凭据补进上架ERP。

店铺改名上架ERP 改了店铺名，这边的历史要跟着搬，否则同一家店在报表上裂成两条

订单只在同步窗口（近 30 天）内自己跟过来；窗口外的历史单、平台账单、退款、广告费、佣金率、负责人归属、收货国对照，一样都不会自己动。两段式：先预览行数，再确认。

公司的收款账户、银行账户和备用金 —— 每个收款账号记在哪、收哪几家店的钱、谁管、登录安不安全 · 平台钱包去「平台回款」看 · 不进 P&L

账户

ERP 不存任何密码：只记密码放在哪个密码管理器、谁保管、二次验证开没开、上次改密码是哪天。 收款账号、登录邮箱在列表里一律打码，看全的去详情里点，谁看过都记一笔。余额登不登随你，停用的账户不算进上面的合计。

账户详情

新增账户

是什么账户
币种（可多选）

机构下拉先放收款清单那几家，再加手填过的。平台钱包不在这页（去「平台回款」看），备用金自动带。

收款账号 一个登录下有几个币种的账号就加几行；完整账号存着，列表里只露尾号
归谁、谁管
用途（可多选）
登录与安全 这里没有密码框 —— 密码放进密码管理器，ERP 只记放在哪
备注
顺手登记一次余额 可不填，以后在表里点「登记余额」
必填只有 类型、机构、收款账户机构、币种；收款账号每行必填币种和账号。其他都能以后补。

登记余额

一次把这几天看过的账户都登上。哪个币种没看就空着，那个币种沿用上次的数和日期。备用金按费用台账现算，不在这里。

账号每人一个账号 · 改角色当场生效 · 重设密码或停用只登出那一个人，别人不受影响

三种角色能做什么改了角色，对方不用重新登录，下一次点击就按新角色算

能做的事只读财务管理员
看所有页面和报表，导出表格✓✓✓
导入数据—✓✓
录、改费用 / 工资 / 杂费 / 核对这类业务数据—✓✓
改「设置」：核算口径、各种连接、冻结、回款规则——✓
店铺改名迁移、改提成阶梯规则——✓
锁 / 解锁工资月，分摊锁定、回补、回滚——✓
管账号、看操作记录——✓

只读、财务账号的侧栏里不出现「设置」「账号与权限」。其他页面的按钮照常显示，点了没权限会提示「当前账号无权执行此操作」。

操作记录谁在什么时候改了什么 · 只记改动和登录，不记查看 · 密码和上传的文件内容一律不进记录

按页面归类显示（工资、公司开销、导入……），不摆接口路径。页面上看最近 200 条。

加员工

下面六项之和 = 应计工资，是发薪表上那一列。 综合薪资和它不必相等（你表里罗会鑫就差 522），以六项为准。

加员工

基本信息

岗位

入职与离职

劳动合同

银行与户籍

重设密码